Janina Kurzawa 21.11.2006 13:43

Projekt budżetu na rok 2007

­

Projekt Prezydenta Miasta

Uchwała Nr ...................

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia ...........................

 

 

 

 

 

w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok.

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 4  i  9  lit "c", "d"  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art 167 ust. 2 pkt 5, art 168, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu w wysokości  327 000 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, z tego:
1) dochody własne w wysokości 125 902 826 zł,
2) subwencja ogólna w wysokości 68 558 190 zł,
3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 30 025 871 zł,
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej w wysokości 102 513 113 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości   330 242 695 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 195 546 631 zł,
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 87 063 440 zł,
b/ dotacje w wysokości 30 436 046 zł,
c/ wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 2 280 000 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 134 696 064 zł,
z tego:
a/ wydatki inwestycyjne w wysokości 130 838 064 zł,
b/ dotacje w wysokości 3 858 000 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości   3 242 695 zł.

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę 35 491 377 zł  i rozchody budżetu miasta na kwotę 32 248 682 zł,
zgodnie z załącznikami nr  1,  4, 4.1.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu i rozchodów stanowić będą przychody w kwocie           35 491 377 zł,
pochodzące z:
1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę        32 191 377 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
na kwotę          3 300 000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek na kwotę 30 248 682 zł oraz z tytułu wykupu obligacji na kwotę    2 000 000 zł.
4. Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne określa załącznik nr 4.

§ 3.

1. Tworzy się ogólną rezerwę  budżetową w wysokości 863 158 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości  3 645 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
1) bieżących  w wysokości 3 595 000 zł,
z tego na:
      a) organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 300 000 zł,
b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 150 000 zł,
c) wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji
   i obsługi  jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych
   w wysokości 945 000 zł,
d) organizację imprez kulturalnych w wysokości 900 000 zł,
e) usuwanie szkód na drogach powstałych po zimie w wysokości 500 000 zł,
f) dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd
  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia
  przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej i potokach Sopot, Brocz
  i Wrzosówka w wysokości 500 000 zł,
g) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu
   Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 200 000 zł,
h) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 100 000 zł,
2) inwestycyjnych na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 50 000 zł,

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 28 033 871 zł  oraz dochody
związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości
1 818 000 zł zgodnie z załącznikami nr  2.1,  3.4.

§ 5.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody
własne i wydatki nimi finansowane:
    1) zakłady budżetowe, w tym:
        a) przychody w wysokości 60 085 474 zł,
            w tym: dotacje w wysokości 11 521 363 zł,
        b)  wydatki w wysokości 60 636 164 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
    2) gospodarstwa pomocnicze, w tym:
        a) przychody w wysokości 493 000 zł,
        b)  wydatki w wysokości 489 300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
    3) dochody własne i wydatki nimi finansowane, w tym:
        a) dochody w wysokości 449 006 zł,
        b)  wydatki w wysokości 451 144 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładów budżetowych:
1) Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości  5 130 000 zł z przeznaczeniem na
dopłatę do 1 wozokilometa wykonanego  w granicach miasta Jeleniej Góry,
2) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Północ" w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na
dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
3) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na
dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 19 738 821 zł,
w tym:
1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 8 211 200 zł,
2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 11 527 621 zł,
zgodnie z załącznikami nr  5, 9, 12.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 598 285 zł,
w tym:
1) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 478 285 zł,
2) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości 120 000 zł,
zgodnie z załącznikami nr  3.7, 6.

§ 7.

Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane
wspólnie z tymi jednostkami w wysokości 1 769 792 zł,
określa załącznik nr 7.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 1 500 000 zł
i wydatki w wysokości 1 516 000 zł, na realizację zadań określonych:
1) w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w wysokości 1 490 000 zł,
2) w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości  26 000 zł,
określają załączniki 2 i 3.3.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych,
    zgodnie z załącznikami  nr 13, 14, 15.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych,
   zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej
zgodnie z załącznikami nr 17, 18.

§ 10.

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, określony w załączniku nr 19.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 20.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 21.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
w wysokości 51 157 498 zł,
w tym:
a) pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego
    projektu z Funduszu Spójności pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie
    ścieków w Jeleniej Górze"  w wysokości 23 095 205 zł,
b) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na
    zapewnienie płynności finansowania projektów współfinansowanych
    ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 20 062 293 zł,
2) na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 32 191 377 zł,
w tym:
a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
    Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
    Wodnej na realizację projektu  współfinansowanego z Funduszu Spójności
    pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"
    w wysokości 18 792 961 zł,
b) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych
   realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej
   w wysokości 11 598 416 zł,

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
1)  z tytułu kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 11 pkt 1,
2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych
dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europiejskiej oraz z innych
niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - do wysokości kwot ustalonych
w załącznikach nr  16, 17, 18,
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku 2008, do kwoty  2 000 000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń
osobowych oraz przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załączniki

  • - (pdf 571.35 KB)
  • - (xls 20.5 KB)
  • - (xls 93 KB)
  • - (xls 19.5 KB)
  • - (xls 312.5 KB)
  • - (xls 374.5 KB)
  • - (xls 29 KB)
  • - (xls 39 KB)
  • - (xls 34 KB)
  • - (xls 26.5 KB)
  • - (xls 29.5 KB)
  • - (xls 16.5 KB)
  • - (xls 42.5 KB)
  • - (xls 43.5 KB)
  • - (xls 61 KB)
  • - (xls 24.5 KB)
  • - (xls 25 KB)
  • - (xls 17.5 KB)
  • - (xls 56.5 KB)
  • - (xls 20.5 KB)
  • - (xls 44.5 KB)
  • - (xls 64.5 KB)
  • - (doc 175 KB)
  • - (doc 103 KB)
  • - (doc 28 KB)
  • - (doc 138 KB)
  • - (xls 83 KB)
  • - (xls 67.5 KB)
  • - (xls 30.5 KB)
  • - (xls 27 KB)
  • - (xls 21.5 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekt budżetu na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Janina Kurzawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2006 13:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.11.2006 14:17 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:17 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:17 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:13 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:13 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:13 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:13 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:11 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:11 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:11 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:11 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:10 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:10 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:10 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:10 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:06 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:06 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:06 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 14:06 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:58 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:58 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:58 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:58 Dodano załącznik "-" (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:57 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:57 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:57 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:56 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:54 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:54 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:54 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:54 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:53 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:52 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:51 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:50 Usunięto załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:49 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:49 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:49 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:49 Dodano załącznik "- " (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:47 Usunięto załącznik "Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007" (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:47 Usunięto załącznik "Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007" (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:47 Usunięto załącznik "Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007" (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:46 Usunięto załącznik "Wydatki na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej z wyłączeniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2007" (Janina Kurzawa)
21.11.2006 13:43 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)