Uchwała Nr 467/XXXIX/2005

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 18 października 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 112 ust. 1, 2 pkt  2, 3, 5, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 8, 10,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),  Rada Miejska uchwala: 

§ 1.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę

40 498 122

zł

z tego:

1.

Zwiększyć dochody o kwotę

3 323 821

zł

z tego:

1)

Dochody własne, z tego:

3 317 828

zł

a) z podatków i opłat

1 093 188

zł

b) z majątku gminy

200 000

zł

c) od jednostek organizacyjnych gminy

134 917

zł

d) pozostałe dochody

1 589 236

zł

e) dotacje z funduszy celowych

300 487

zł

2)

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

5 993

zł

2.

Zmniejszyć dochody o kwotę

43 821 943

zł

z tego:

1)

Dochody własne, z tego:

3 622 244

zł

a) od jednostek organizacyjnych gminy

28 036

zł

b) pozostałe dochody

3 565

zł

c) dotacje z funduszy celowych

3 590 643

zł

2)

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

40 199 699

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr  1, 2 i 2.1  do uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę

46 461 790

zł

z tego:

1.

Zwiększyć wydatki o kwotę

12 291 016

zł

z tego w działach:

1)

600 - Transport i łączność

1 643 111

zł

2)

700 - Gospodarka mieszkaniowa

1 488 283

zł

3)

710 - Działalność usługowa

15 000

zł

4)

750 - Administracja publiczna

50 000

zł

5)

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

34 195

zł

6)

801 - Oświata i wychowanie

888 181

zł

7)

851 - Ochrona zdrowia

141 569

zł

8)

852 - Pomoc społeczna

85 000

zł

9)

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

28 000

zł

10)

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

158 036

zł

11)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 217 611

zł

12)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

342 030

zł

13)

926 - Kultura fizyczna i sport

200 000

zł

2.

Zmniejszyć wydatki o kwotę

58 752 806

zł

z tego w działach:

1)

600 - Transport i łączność

552 594

zł

2)

700 - Gospodarka mieszkaniowa

774 736

zł

3)

750 - Administracja publiczna

110 000

zł

4)

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000

zł

5)

758 - Różne rozliczenia

213 547

zł

6)

851 - Ochrona zdrowia

41 569

zł

7)

852 - Pomoc społeczna

500 000

zł

8)

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

122 000

zł

9)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56 076 330

zł

10)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

62 030

zł

11)

926 - Kultura fizyczna i sport

200 000

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr  3, 4 i 4.1  do uchwały.

§ 3.

1.

Nadwyżkę w kwocie 5.963.668 zł, wynikającą ze zmniejszenia dochodów, o których mowa w § 1 i zmniejszenia wydatków, o których mowa w § 2, przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 35.661.304 zł do kwoty 29.697.636 zł.

2.

Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 5.963.668 zł, tj. z kwoty  41.295.464 zł do kwoty 35.331.796 zł,

z tego:

1)

zmniejszyć przychody z tytułu pożyczek o kwotę 9.666.780 zł, tj z kwoty 17.182.112 zł do kwoty 7.515.332 zł;

2)

zmniejszyć przychody z tytułu kredytów o kwotę 1.250.000 zł, tj z kwoty 10.672.000 zł do kwoty 9.422.000 zł;

3)

zmniejszyć przychody z tytułu kredytu komercyjnego lub emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o kwotę 34.030 zł, tj. z kwoty 3.567.614 zł  do kwoty 3.533.584 zł;

4)

zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki środków Unii Europejskiej za rok 2004                  o kwotę 4.987.142 zł, tj. z kwoty 306.692 zł do kwoty 5.293.834 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Zmniejszyć prognozowaną łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2005r. o kwotę 10.950.810 zł, tj. z kwoty 69.442.326 zł do kwoty 58.491.516  zł , zgodnie z załącznikiem nr  6.                       

§ 5.

W uchwale Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok:

1)

załącznik nr 16 "Prognoza długu miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2005 roku i jego spłaty w latach następnych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;

2)

załącznik nr 17 "Przepływy finansowe w latach 2005-2019" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr  7 do uchwały;

3)

załącznik nr 21 "Wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 6.

1. Dokonać zmian w planach finansowych zakładów budżetowych, z tego:

1)  w przedszkolach i bursach

z tego:

a)

zwiększyć planowane przychody o kwotę

220 173

zł

z tego:

 -  zwiększyć przychody z dotacji z budżetu o kwotę

290 123

zł

 - zmniejszyć przychody własne o kwotę

69 950

zł

b)

zwiększyć wydatki o kwotę

220 173

zł

    w tym: wynagrodzenia

152 960

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki  nr 4.2,  4.3  do uchwały

2) w Zakładzie Gospodarki Lokalowej "Południe"

z tego:

a)

zwiększyć planowane przychody o kwotę

483 547

zł

z tego:

 - zwiększyć przychody z dotacji z budżetu o kwotę

1 283 399

zł

 - zmniejszyć przychody własne o kwotę

799 852

zł

b)

zmniejszyć planowany stan środków obrotowych na dzień 1.01.2005r. o kwotę 613.125 zł,

c)

zmniejszyć planowane środki własne na remonty zasobu mieszkaniowego o kwotę 1.477.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

3)

w Zakładzie Gospodarki Lokalowej  "Północ"

z tego:

a)

zwiększyć planowane przychody o kwotę

11 084

zł

z tego:

 - zwiększyć przychody z dotacji z budżetu o kwotę

190 384

zł

 - zmniejszyć przychody własne o kwotę

179 300

zł

b)

zmniejszyć planowane środki własne na remonty zasobu mieszkaniowego o kwotę 179.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2.

Dokonać zmian planowanych zadań remontowych zasobu mieszkaniowego na rok 2005, finansowanych ze środków własnych Zakładu Gospodarki Lokalowej "Północ", zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

3.

Dokonać zmian planowanych wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w planie  wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                           i Gospodarki Wodnej na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 11  do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.