Uchwała Nr 537/XLV/2006

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 168 ust. 1 i 2 pkt 6 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5,  6, 9, 10, 11, 14  i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala: 

§ 1.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę

257 182

zł

z tego:

1.

Zwiększyć dochody o kwotę

2 232 630

zł

z tego:

1)

Dochody własne, z tego:

962 602

zł

a) z majątku gminy

106 821

zł

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

506 233

zł

c) środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł

5 000

zł

d) pozostałe dochody

344 548

zł

2)

Subwencja ogólna, z tego:

1 207 867

zł

a) część oświatowa dla gminy

1 207 867

zł

3)

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

62 161

zł

2.

Zmniejszyć dochody o kwotę

2 489 812

zł

z tego:

1)

Subwencja ogólna, z tego:

859 795

zł

a) część oświatowa dla powiatu

858 862

zł

b) część równoważąca dla powiatu

933

zł

2)

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

1 630 017

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr  1 i 2  do uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę

1 785 140

zł

z tego:

1.

Zwiększyć wydatki o kwotę

4 173 760

zł

z tego w działach:

1)

600 - Transport i łączność

1 602 300

zł

2)

801 - Oświata i wychowanie

442 855

zł

3)

852 - Pomoc społeczna

200 000

zł

4)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

451 369

zł

5)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 477 236

zł

2.

Zmniejszyć wydatki o kwotę

5 958 900

zł

z tego w działach:

1)

600 - Transport i łączność

1 502 300

zł

2)

852 - Pomoc społeczna

200 000

zł

3)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 256 600

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr  3 i 4 do uchwały.

§ 3.

1.

Nadwyżkę w kwocie 1.527.958 zł, wynikającą ze zmniejszenia  dochodów, o których mowa w § 1 i zmniejszenia wydatków, o których mowa w § 2,  przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu z kwoty 47.085.693 zł do kwoty 45.557.735 zł.

2.

Zmniejszyć planowane przychody budżetu o kwotę 1.527.958 zł, tj. z kwoty 51.948.153 zł do kwoty 50.420.195 zł,

z tego:

1)

zmniejszyć przychody z tytułu kredytu pomostowego na przejściowe finansowanie projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o kwotę 1.527.958 zł, tj. z kwoty 9.980.108 zł do kwoty 8.452.150 zł;

2)

zmniejszyć przychody z tytułu kredytu komercyjnego na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej o kwotę 2.520.925 zł, tj. z kwoty 5.752.925 zł do kwoty 3.232.000 zł;

3)

zwiększyć przychody z tytułu  wolnych środków krajowych za 2005 rok stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu                                 o kwotę 2.520.925 zł, tj. z kwoty 4.966.958 zł do kwoty 7.487.883 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Zmniejszyć prognozowaną łączną kwotę długu miasta na dzień 31.12.2006 r. o kwotę 4.048.883 zł, tj. z kwoty 97.076.667 zł do kwoty 93.027.784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

W uchwale budżetowej Nr 502/XLI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2006 rok:

1.

§ 12 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów bankowych do kwoty   71.432.312 zł, z tego:

1) kredyty i pożyczki długoterminowe  na finansowanie planowanego deficytu

    budżetu do kwoty 42.932.312 zł, z tego:

a)

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu z Funduszu Spójności  pn."Zaopatrzenie w wodę                                                  i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"  do kwoty 24.375.262 zł,

b)

kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną do kwoty  6.872.900 zł,

c)

kredyt komercyjny na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej do kwoty  3.232.000 zł,

d)

kredyt pomostowy na przejściowe finansowanie  projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty  8.452.150 zł,

2) krótkoterminowe pożyczki  i kredyty bankowe  na pokrycie występującego w ciągu

    roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 28.500.000 zł , z tego:

a)

krótkoterminowa pożyczka lub kredyt bankowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000 zł,  

b)

krótkoterminowa pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu  z Funduszu Spójności  pn."Zaopatrzenie w wodę                                                        i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" do  kwoty  22.500.000 zł". 

2.

§ 13 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się  Prezydenta Miasta do:

1.

zaciągania zobowiązań:

1)

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europiejskiej oraz innych  źródeł zagranicznych,

2)

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Jelenia Góra i termin zapłaty upływa w roku 2007,

2.

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

3.

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych                           z budżetem do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami,                                 z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,

4.

lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe i na lokaty pieniężne".

3.

załącznik nr  16 "Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006-2008" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr  7 do uchwały;

4.

załącznik nr  17 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2006" otrzymuje brzmienie określone                                            w załączniku nr  8 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.