Uchwała Nr 288/XXIV/2004

Rady Miejskiej  Jeleniej Góry

z  dnia 21 września 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.112 ust.2 pkt 6 i art.124  ust. 1  pkt 1, 2, 3, 5, 8 i 10  ustawy  z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.  Nr 15, poz.148 ze zm.)  Rada  Miejska uchwala:    

§  1.

Zwiększyć budżet  po stronie dochodów ogółem o kwotę

670 408

zł

z tego:

1.

Dochody własne

482 005

zł

z tego:

1)

Dochody z podatków i opłat

48 141

zł

2)

Dochody od jednostek organizacyjnych gminy

215 334

zł

3)

Pozostałe dochody

60 699

zł

4)

Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł

50 143

zł

5)

Dotacje z funduszy celowych

107 688

zł

2.

Subwencja ogólna

47 510

zł

z tego:

1)

część oświatowa

47 510

zł

3.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

140 893

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 2.1 do uchwały.

§  2.

Zwiekszyć budżet  po stronie wydatków ogółem o kwotę:

5 710 163

zł

z tego:

1.

Zwiększyć wydatki w działach:

6 316 732

zł

1)

010 - Rolnictwo

23 688

zł

2)

600 - Transport i łączność

2 263 574

zł

3)

630 - Turystyka

14 700

zł

4)

700 - Gospodarka mieszkaniowa

600 000

zł

5)

710 - Działalność usługowa

27 700

zł

6)

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

70 000

zł

7)

801 - Oświata i wychowanie

2 457 330

zł

8)

851 - Ochrona zdrowia

343 111

zł

9)

852 - Pomoc społeczna

40 000

zł

10)

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

235 198

zł

11)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48 141

zł

12)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

183 290

zł

13)

926 - Kultura fizyczna i sport

10 000

zł

2.

Zmniejszyć wydatki w działach:

606 569

zł

z tego:

1)

801 - Oświata i wychowanie

7 569

zł

2)

851 - Ochrona zdrowia

280 000

zł

3)

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

319 000

zł

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3, 3.1,  4,  4.1, 4.2, 4.3 i 4.4  do  uchwały.

§ 3.

1.

Zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 5.039.755 zł, tj.z kwoty 5.011.701 zł do kwoty  10.051.456 zł.

2.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu w kwocie  5.039.755 zł:

1)

są wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2003 rok w kwocie  3.459.755 zł, oraz

2)

subwencja ogólna w kwocie 1.580.000 zł  wprowadzona do budżetu  po stronie dochodów Zarządzeniem Nr 682/2004  Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia                                30 czerwca 2004 r.

3.

Przeznaczyć wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2003 rok w kwocie  3.489.066 zł na:

1)

zwiększenie wydatków o kwotę  3.459.755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do uchwały,

2)

zwrot środków finansowych w kwocie 29.311 zł osobom fizycznym, które w roku 2002 dokonały wpłat do budżetu miasta  na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Dolnośląskiej.

4.

Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę  3.489.066 zł z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2003 rok,  tj. z kwoty                                     13.212.600 zł do kwoty  16.701.666 zł.

5.

Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę  29.311 zł,  tj. z kwoty 6.620.899 zł do kwoty  6.650.210  zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 5  do  uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych , tj. przedszkolach i bursach szkolnych:

1.

Zwiększyć przychody o kwotę 198.000 zł,

w tym: dotacja z budżetu o kwotę 198.000 zł

2.

Zwiększyć wydatki  o kwotę 198.000 zł,

Szczegółowe zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik 4.4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

1.

Zwiększyć planowany deficyt budżetu o kwotę 4.286.734 zł, tj.z kwoty 5.011.701 zł do kwoty  9.298.435 zł.

2.

Deficyt budżetu w kwocie  4.286.734 zł spowodowany jest rozdysponowaniem:

1)

wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2003 rok w kwocie  2.706.734 zł,

2)

po stronie wydatków subwencji ogólnej w kwocie 1.580.000 zł  wprowadzonej do budżetu  po stronie dochodów Zarządzeniem Nr 682/2004  Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2004 r.